Release Note 18.03.2020

Con il release del 18 marzo, sono stati implementati miglioramenti e perfezionamenti nei seguenti punti.

Clienti

1. Invio fattura eBill
2. Pagamenti Spese bancarie
3. Raffigurazione dell’IBAN piè di pagina

Finanze

4. Banking
5. Nuovi collegamenti bancari

Contabilità

6. Imposta conti come favoriti
7. Nuova schermata di registrazione – Libro giornale (Advanced)
8. Esportazione piano dei conti (Advanded)
9. Blocco dell periodo di registrazione (Advanced)
10. Chiudere più registrazioni
11. Libro giornale – Opzioni di filtro estratto conto
12. Elenco delle partite aperte – miglioramenti

Funzioni di base – Miglioramenti generali

13. Assistente per l’impostazione del conto
14. Impostazioni
15. Revisione della inbox (Pagamenti)

Coming soon

16. Fattura-QR
17. DeepV (Beta)

Clienti

1. Invio fattura eBill

Da oggi le fatture possono essere trasmesse come eBill direttamente al sistema e-banking del cliente. In qualità di emittente di eBill registrato, i clienti possono accettare la futura ricevuta delle eBill con un solo clic al momento del pagamento.. Questa funzione offre maggiore sicurezza e comodità sia all’emittente che al destinatario della fattura.
Altro

2. Pagamenti commissione carte di credito

Da adesso le spese bancarie o le commissioni delle carte di credito sui pagamenti dei clienti possono essere registrati come tali.

3. Raffigurazione IBAN

L’IBAN sulla fattura viene ora visualizzato anche con gli intervalli relativi.

Finanze

4. Banking

Le coordinate bancarie sono ora amministrate direttamente sotto Finanze e non più nelle impostazioni.

Quando si registrano le coordinate bancarie, i dati come l’indirizzo o il BIC della rispettiva banca vengono automaticamente
suggeriti in base all’IBAN. Inoltre, è ora possibile identificare le coordinate bancarie con una descrizione interna del conto. Il nome della banca e non il nome del conto è visibile sulla bolletta o sulla polizza di versamento.

5. Nuovi collegamenti bancari

Oltre ai collegamenti bancari permanenti esistenti, con questo nuovo release lanciamo un nuovo tipo di collegamento bancario. Ora è possibile collegare altre 66 banche.

Il collegamento a queste banche è temporaneo e valevole solo per la singola operazione in corso. È comunque possibile riattivare questa connessione presso la banca ogni volta che si voglia richiamare gli estratti conto e trasmettere gli ordini di pagamento.

Contabilità

6. Impostare i conti come favoriti

Ora è possibile marcare i conti contabili con un asterisco come favoriti.

Questi conti vengono visualizzati in maniera preferenziale nelle diverse maschere (ad es. documento del fornitore o importazione della fattura del cliente; estratto conto; libro giornale).

7. Nuova schermata di registrazione – Libro giornale (Advanced)

Oltre all’inserimento manuale delle registrazioni nell’estratto conto, è ora possibile inserire le registrazioni direttamente nel libro giornale. Questo fornisce una maschera di registrazione molto semplice per le esigenze avanzate.

8. Esportazione piano dei conti (Advanded)

Il proprio piano dei conti con le descrizioni dei conti eventualmente modificate e dei conti attivati in aggiunta può ora essere esportato come file Excel.

9. Blocco dell periodo di registrazione (Advanced)

Se avete completato un certo periodo di registrazione e non volete effettuare ulteriori registrazioni manuali durante questo periodo
, per errore o da parte di un altro utente, potete bloccare nuovamente questo periodo. Il blocco può essere definito nell’anno fiscale.

In seguito, le registrazioni manuali prima della data memorizzata non sono più possibili:

10. Chiudere più registrazioni

Nell’estratto conto è ora possibile effettuare più registrazioni manuali in una sola volta. Attraverso la chiusura le registrazioni non possono più essere modificati. Le registrazioni vengono chiuse automaticamente anche durante la chiusura di fine anno. Una volta chiuse le registrazioni vengono trasferite anche alla contabilità finanziaria Abacus se il collegamento è attivo.

11. Libro giornale – Opzioni di filtro estratto conto

Con la nuova funzione di filtro ” Registrazioni aperte” le registrazioni chiuse vengono oscurate. Possono essere oscurate anche informazioni aggiuntive come “Descrizione del conto” e “Anni”, cosa che aiuta a migliorare la visualizzazione.

12. Elenco delle partite aperte – miglioramenti

L’esportazione dell’elenco delle partiteiaperte è stata migliorata in modo che gli importi nell’esportazione siano ora formattati come numeri, facilitando così l’ulteriore elaborazione. Il nome del file distingue inoltre se l’esportazione è per l’elenco delle partite aperte del cliente o del fornitore.

Funzioni di base – Miglioramenti generali

13. Assistente per l’impostazione del conto

In fase di creazione di un conto, le impostazioni contabili più importanti possono ora essere memorizzate direttamente durante la creazione.

14. Impostazioni

Con la nuova versione, le impostazioni vengono fondamentalmente riviste e portate all’ultimo standard tecnico. Le impostazioni sono state riorganizzate in base alle aree esistenti, il che facilita la navigazione.

14.1 Utente

Dati utente

Sotto “Dati utente” è possibile modificare i dati e definire le notifiche via e-mail per utente.

14.2 Azienda

Nella sezione ” Azienda ” vengono gestiti tutti i dati e le impostazioni relative alla rispettiva azienda o conto.

Dettagli azienda

Da qui è possibile gestire i dati dell’azienda (nome, indirizzo, comunicazione, informazioni supplementari).

Localizzazione

La valuta predefinita al momento della creazione del conto viene visualizzata qui. Inoltre la lingua del conto può essere cambiata in qualsiasi momento.

Gestione utente

Altri utenti possono essere invitati e gestiti qui. I gruppi di utenti possono essere utilizzati per limitare l’accesso di singoli utenti a delle are. Gli inviti vengono inviati tramite il portale Swiss21. Questo perché, oltre al proprietario, presto altri utenti potranno accedere ad altre applicazioni di Swiss21, come ad esempio 21.Commerce o SmartWe.

Abbonamento e moduli aggiuntivi

In questa sezione si possono intravedere a prima vista quali sono gli abbonamenti, i moduli aggiuntivi e i collegamenti di Swiss21 disponibili o attivi.

14.3 Dati anagrafici

Nei dati anagrafici sono gestite le impostazioni per indirizzi e prodotti.

Indirizzi

Gli indirizzi possono essere categorizzati utilizzando sedici criteri individuali.

Prodotti

I prodotti possono anche essere raggruppati secondo criteri. In questo settore è possibile attivare anche unità aggiuntive.

14.4 Cliente

La sezione Clienti contiene tutte le impostazioni relative al menu “Clienti”.

Designer documento

Il layout dei documenti (preventivi, conferma d’ordine, bolla di consegna, fatture) può essere personalizzato. Inoltre, è possibile definire campi liberi, adattare le intestazioni delle colonne, definire la visibilità delle colonne e definire un piè di pagina standard.

Offerte

Sotto Offerte si può definire la numerazione e memorizzare le condizioni standard. Inoltre, è anche possibile definire se un’offerta deve essere automaticamente convertita in fattura o in conferma d’ordine se viene accettata dal cliente.

Conferma d’ordine

Anche in questo caso, la numerazione e la condizione standard possono essere definite per questo tipo di documento.

Bolle di consegna

Allo stesso modo, qui si possono definire anche la numerazione e una condizioni standard per le bolle di consegna.

Fatture

Oltre alla numerazione delle fatture, alle fatture ricorrenti, ai modelli di fattura e allo stato standard, qui si possono effettuare anche le impostazioni per la polizza di versamento, il processo di sollecito e le modalità di pagamento online (PayPal, carta di credito, Bitcoin).

Note di credito

È anche possibile definire la numerazione per le note di credito.

Invio e-mail

Qui vengono gestiti i modelli di e-mail dei diversi tipi di documenti, la firma e-mail e altre impostazioni e-mail.

14.5 Fornitori

Documento fornitore

Anche la numerazione dei documenti del fornitore può essere definita qui.

14.6 Contabilità

Aliquote fiscali

Come già in precedenza, al momento della creazione del conto creiamo automaticamente le aliquote d’imposta in base al paese. Anche le eventuali modifiche delle aliquote fiscali vengono memorizzate automaticamente. Oltre alle aliquote standard, qui possono essere memorizzate anche le aliquote fiscali manuali. La rispettiva aliquota d’imposta definisce se si tratta di un’aliquota d’imposta a saldo/piatto.

Valuta

Alla rubrica di menu Valuta, potete definire se i tassi di cambio (EUR, USD) devono essere recuperati automaticamente. Se questo non dovesse essere il caso, potete memorizzare qui i vostri tassi di cambio.

Anni d’esercizio

Alcune impostazioni che in precedenza erano memorizzate nel conto sono state spostate all’anno fiscale. Ad esempio, il metodo di liquidazione (metodo lordo, netto, metodo del saldo/tasso piatto o nessuna passività fiscale) è ora definito nell’esercizio fiscale. Come già detto, è ora possibile impostare una data a partire dalla quale è possibile inserire le registrazioni manuali. Inoltre, è possibile definire l’aliquota d’imposta standard o, se necessario, l’aliquota di saldo/piatto.

Conti contabili

In questa rubrica sono riassunte tutte le impostazioni relative al piano dei conti e alle proposte di conto. La struttura ad albero dinamico rende più facile la navigazione nel piano dei conti. Durante la revisione sono state effettuate anche varie ottimizzazioni visualizzatori.

Numeri identificativi

Alla rubrica numeri identificativi è possibile definire gli obiettivi desiderati per le cifre chiave finanziarie per ogni anno fiscale.

15. Revisione della inbox (Pagamenti)

I documenti del fornitore, che devono essere rilasciati, e le fatture di un sistema POS collegato finiscono nella Inbox (Pagamenti). Con questa release siamo stati anche in grado di rivedere la posta in arrivo e di aggiornarla tecnicamente. In questo modo abbiamo ancora più possibilità di ampliare e migliorare questo settore in futuro.

Coming soon

16. Fattura-QR

I preparativi sono già in corso in modo tale che sia possibile creare la nuova fattura QR a partire dal 1° luglio 2020 e importarla tramite il servizio di riconoscimento. Altro

17. DeepV (Beta)